人保中高等级信用债C(007265)基本信息查询

2020-09-29 12:56:00
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菱用海口的日光灯
2020-09-29 12:56:00

人保中高等级信用债C基金代码007265,基金全称人保中高等级信用债债券型证券投资基金,基金简称人保中高等级信用债C,成立日期2019年08月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.17亿元,基金总份额0.173亿份,上市流通份额0.173亿份,基金管理人中国人保资产管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张玮,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共7家)。

基金投资目标:在严格控制风险的基础上,通过对中高等级信用债的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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