国投瑞银沪深300指数分级（161207）利润情况查询

国投瑞银沪深300指数分级（161207）报告期2019年12月31日，收入80365165.08元。利息收入117921.26元，其中存款利息收入117525.34元，债券利息收入395.92元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益31843630元，其中股票投资收益27311424.4元，债券投资收益48372.9元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4483832.7元，公允价值变动收益48261360.74元，其他收入142253.08元。费用3368519.23元。管理人报酬2118271.81元，托管费466019.84元，销售服务费--元，交易费用603602.51元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用180625元。利润总额76996645.85元。

基本信息：国投瑞银沪深300指数分级基金代码161207，基金全称国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金，基金简称国投瑞银沪深300指数分级，成立日期2009年10月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.648亿份，上市流通份额1.648亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞 赵建，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共65家)。

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