招商添利6个月定开债发起式C（006108）报告期2019年12月31日，银行存款6410949.83元，结算备付金857578.41元，存出保证金--元，交易性金融资产3529420000元，其中股票投资--元，债券投资3529420000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息51060531.44元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3587749059.68元。
招商添利6个月定开债发起式C（006108）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款465548501.67元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬792762.76元，应付托管费264254.27元，应付销售服务费--元，应付交易费用25426.72元，应交税费318436.69元，应付利息106417.78元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计467255799.89元。实收基金3009999000元，未分配利润110494259.79元，所有者权益合计3120493259.79元，负债和所有者权益总计3587749059.68元。
基本信息：招商添利6个月定开债发起式C基金代码006108，基金全称招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商添利6个月定开债发起式C，成立日期2018年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘万锋 康晶，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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