中加恒泰定开债券（007478）报告期2019年12月31日，银行存款472469.4元，结算备付金630085.22元，存出保证金81672.97元，交易性金融资产438763650.5元，其中股票投资--元，债券投资438763650.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8743380.87元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计448691258.96元。
中加恒泰定开债券（007478）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30200000元，应付证券清算款305180.82元，应付赎回款--元，应付管理人报酬106026.78元，应付托管费35342.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用10884.41元，应交税费--元，应付利息-2590.41元，应付利润--元，其他负债114024.6元，负债合计30768868.42元。实收基金410001956.63元，未分配利润7920433.91元，所有者权益合计417922390.54元，负债和所有者权益总计448691258.96元。
基本信息：中加恒泰定开债券基金代码007478，基金全称中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加恒泰定开债券，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.1亿元，基金总份额4.100亿份，上市流通份额4.100亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
