大成景兴信用债债券C(000131)报告期2019年12月31日,银行存款942718.39元,结算备付金1518057.96元,存出保证金30261.55元,交易性金融资产372314169.37元,其中股票投资6055552.6元,债券投资366258616.77元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息9809246.98元,应收股利--元,应收申购款108807.86元,其他资产--元,资产总计384723262.11元。
大成景兴信用债债券C(000131)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款100431679.95元,应付证券清算款581014.71元,应付赎回款1001500.42元,应付管理人报酬175693.22元,应付托管费50198.1元,应付销售服务费32238.65元,应付交易费用24824.35元,应交税费52308.25元,应付利息12304.14元,应付利润--元,其他负债89358.54元,负债合计102451120.33元。实收基金220532996.78元,未分配利润61739145元,所有者权益合计282272141.78元,负债和所有者权益总计384723262.11元。
基本信息:大成景兴信用债债券C基金代码000131,基金全称大成景兴信用债债券型证券投资基金,基金简称大成景兴信用债债券C,成立日期2013年06月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.19亿元,基金总份额0.930亿份,上市流通份额0.930亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王立 孙丹,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共39家)。
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