建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)主要财务指标

2020-10-26 13:12:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-26 13:12:00

建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)截至2020年03月31日本期利润-1886170元,基金本期净收益-104185元,加权平均基金份额本期利润-0.0871元,期末基金资产净值22764800元,期末单位基金资产净值0.9965元。

建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)截至2019年12月31日本期利润697577元,基金本期净收益146522元,加权平均基金份额本期利润0.0568元,期末基金资产净值12050100元,期末单位基金资产净值1.0479元。

建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)截至2019年09月30日本期利润-111257元,基金本期净收益-71837.2元,加权平均基金份额本期利润-0.004元,期末基金资产净值15847100元,期末单位基金资产净值0.9933元。

基本信息:建信福泽裕泰混合(FOF)C基金代码005926,基金全称建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF),基金简称建信福泽裕泰混合(FOF)C,成立日期2019年06月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.26亿元,基金总份额0.228亿份,上市流通份额0.228亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理王锐 梁珉 银行(共2家),代销机构证券(共17家)。

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