前海开源中证军工指数A（000596）报告期2019年12月31日，银行存款50440675.22元，结算备付金47287.03元，存出保证金104960.7元，交易性金融资产752308614.04元，其中股票投资752308614.04元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款49909489.02元，应收利息9987.55元，应收股利--元，应收申购款1977097.29元，其他资产--元，资产总计854798110.85元。
前海开源中证军工指数A（000596）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款57586227.57元，应付管理人报酬738363.04元，应付托管费147672.61元，应付销售服务费41241.93元，应付交易费用149883.26元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债740605.38元，负债合计59403993.79元。实收基金787577181.15元，未分配利润7816935.91元，所有者权益合计795394117.06元，负债和所有者权益总计854798110.85元。
基本信息：前海开源中证军工指数A基金代码000596，基金全称前海开源中证军工指数型证券投资基金，基金简称前海开源中证军工指数A，成立日期2014年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.12亿元，基金总份额3.699亿份，上市流通份额3.699亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄玥 陶曙斌，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共53家)。
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