凯石湛混合A(006822)利润情况查询

2021-03-25 16:45:00
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憨厚的馥
2021-03-25 16:45:00

凯石湛混合A(006822)报告期2019年12月31日,收入30667697.87元。利息收入346905.33元,其中存款利息收入165574.66元,债券利息收入6041.29元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入175289.38元。投资收益20901568.89元,其中股票投资收益17426651.54元,债券投资收益28598.58元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3446318.77元,公允价值变动收益9029909.46元,其他收入389314.19元。费用4882128.83元。管理人报酬2672558.86元,托管费445426.36元,销售服务费661084.52元,交易费用957659.08元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用145400元。利润总额25785569.04元。

基本信息:凯石湛混合A基金代码006822,基金全称凯石湛混合型证券投资基金,基金简称凯石湛混合A,成立日期2019年3月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.21亿元,基金总份额0.186亿份,上市流通份额0.186亿份,基金管理人凯石基金管理有限公司,基金托管人广发证券股份有限公司,基金经理王磊,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共14家)。

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