建信优享稳健养老目标一年持有期（006581）报告期2019年12月31日，银行存款28600985.84元，结算备付金288171.68元，存出保证金45331.55元，交易性金融资产852222881.87元，其中股票投资--元，债券投资40014000元，基金投资--元，资产支持证券投资812208881.87元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息967914.81元，应收股利--元，应收申购款296345.18元，其他资产25738.42元，资产总计882447369.35元。
建信优享稳健养老目标一年持有期（006581）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬274467.88元，应付托管费102453.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债299676.42元，负债合计676598.07元。实收基金832563814.7元，未分配利润49206956.58元，所有者权益合计881770771.28元，负债和所有者权益总计882447369.35元。
基本信息：建信优享稳健养老目标一年持有期基金代码006581，基金全称建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)，成立日期2019年01月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.67亿元，基金总份额2.423亿份，上市流通份额2.423亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理梁珉，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
