融通通瑞债券A（000466）报告期2019年12月31日，银行存款1071188.14元，结算备付金29566.19元，存出保证金736.21元，交易性金融资产14143469.36元，其中股票投资1499961.2元，债券投资12643508.16元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款250501.74元，应收利息250050.86元，应收股利--元，应收申购款2119.93元，其他资产--元，资产总计15747632.43元。
融通通瑞债券A（000466）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1200000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬8428.82元，应付托管费2408.25元，应付销售服务费199.28元，应付交易费用1087.71元，应交税费185.59元，应付利息534.24元，应付利润--元，其他负债129000元，负债合计1341843.89元。实收基金12629920.99元，未分配利润1775867.55元，所有者权益合计14405788.54元，负债和所有者权益总计15747632.43元。
基本信息：融通通瑞债券A基金代码000466，基金全称融通通瑞债券型证券投资基金，基金简称融通通瑞债券A，成立日期2014年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.132亿份，上市流通份额0.132亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何天翔 朱浩然，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共31家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
