鑫元恒利定期开放债券（007050）报告期2019年12月31日，银行存款6334479.63元，结算备付金--元，存出保证金2117.54元，交易性金融资产1113979000元，其中股票投资--元，债券投资1113979000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息30923986.36元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1151239583.53元。
鑫元恒利定期开放债券（007050）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款25999841元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬285511.46元，应付托管费95170.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用5521.9元，应交税费27979.46元，应付利息19181.28元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计26583205.59元。实收基金1107365323.22元，未分配利润17291054.72元，所有者权益合计1124656377.94元，负债和所有者权益总计1151239583.53元。
基本信息：鑫元恒利定期开放债券基金代码007050，基金全称鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元恒利定期开放债券，成立日期2019年07月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模11.49亿元，基金总份额11.074亿份，上市流通份额11.074亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理颜昕 赵慧 银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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