建信睿兴纯债债券(006791)利润情况查询

2020-10-30 12:38:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-30 12:38:00

建信睿兴纯债债券(006791)报告期2019年12月31日,收入13362414.7元。利息收入12563198.65元,其中存款利息收入365513.72元,债券利息收入10219647.22元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1978037.71元。投资收益1045451.32元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1045451.32元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-270146.26元,其他收入23910.99元。费用3113781.05元。管理人报酬970452.65元,托管费323484.28元,销售服务费--元,交易费用19250元,利息支出1516219.62元,其中卖出回购金融资产支出1516219.62元,减所得税费用--元,其他费用263143.73元。利润总额10248633.65元。

基本信息:建信睿兴纯债债券基金代码006791,基金全称建信睿兴纯债债券型证券投资基金,基金简称建信睿兴纯债债券,成立日期2019年04月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模4.16亿元,基金总份额3.971亿份,上市流通份额3.971亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理黎颖芳 刘思,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。

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