国泰价值经典混合(LOF)（160215）报告期2019年12月31日，银行存款17836885.8元，结算备付金3106364.75元，存出保证金661224.3元，交易性金融资产1567666668.95元，其中股票投资1490759460.41元，债券投资76907208.54元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4971292元，应收利息1695638.9元，应收股利--元，应收申购款776469.43元，其他资产--元，资产总计1596714544.13元。
国泰价值经典混合(LOF)（160215）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1179662.09元，应付赎回款5109754.54元，应付管理人报酬1774977.38元，应付托管费295829.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用1075333.74元，应交税费4.28元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债230765.4元，负债合计9666327.01元。实收基金992062991.29元，未分配利润594985225.83元，所有者权益合计1587048217.12元，负债和所有者权益总计1596714544.13元。
基本信息：国泰价值经典混合(LOF)基金代码160215，基金全称国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国泰价值经典混合(LOF)，成立日期2010年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模19.12亿元，基金总份额9.841亿份，上市流通份额9.841亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周伟锋，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共65家)。
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