中加丰润纯债债券C(002882)主要财务指标

2020-10-22 13:37:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-22 13:37:00

中加丰润纯债债券C(002882)截至2020年03月31日本期利润592587元,基金本期净收益318695元,加权平均基金份额本期利润0.0196元,期末基金资产净值35146200元,期末单位基金资产净值1.1611元。

中加丰润纯债债券C(002882)截至2019年12月31日本期利润1373150元,基金本期净收益1411520元,加权平均基金份额本期利润0.0093元,期末基金资产净值34274500元,期末单位基金资产净值1.1414元。

中加丰润纯债债券C(002882)截至2019年09月30日本期利润2595490元,基金本期净收益1813960元,加权平均基金份额本期利润0.0113元,期末基金资产净值260082000元,期末单位基金资产净值1.1308元。

基本信息:中加丰润纯债债券C基金代码002882,基金全称中加丰润纯债债券型证券投资基金,基金简称中加丰润纯债债券C,成立日期2016年06月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.35亿元,基金总份额0.303亿份,上市流通份额0.303亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理杨宇俊,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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