万家鑫享纯债债券A（003747）报告期2019年12月31日，银行存款1462589.26元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1165395000元，其中股票投资--元，债券投资1165395000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息26466883.73元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1193324472.99元。
万家鑫享纯债债券A（003747）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款126989689.51元，应付证券清算款--元，应付赎回款103922.81元，应付管理人报酬270404.73元，应付托管费90134.91元，应付销售服务费1.83元，应付交易费用20523.92元，应交税费--元，应付利息63935.1元，应付利润--元，其他负债195000元，负债合计127733612.81元。实收基金979346472.49元，未分配利润86244387.69元，所有者权益合计1065590860.18元，负债和所有者权益总计1193324472.99元。
基本信息：万家鑫享纯债债券A基金代码003747，基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫享纯债债券A，成立日期2017年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.94亿元，基金总份额9.792亿份，上市流通份额9.792亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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