西部利得景程混合C(673143)资产负债情况查询

2020-12-04 17:35:00
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2020-12-04 17:35:00

西部利得景程混合C(673143)报告期2019年12月31日,银行存款1487606.66元,结算备付金634074.77元,存出保证金18679.49元,交易性金融资产50841703.71元,其中股票投资3570124元,债券投资47271579.71元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产17000000元,应收证券清算款6061.15元,应收利息530667.34元,应收股利--元,应收申购款79.95元,其他资产--元,资产总计70518873.07元。

西部利得景程混合C(673143)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1322.59元,应付管理人报酬93802.84元,应付托管费15633.79元,应付销售服务费438.89元,应付交易费用30371.18元,应交税费3308.07元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债139001.53元,负债合计283878.89元。实收基金61515457.1元,未分配利润8719537.08元,所有者权益合计70234994.18元,负债和所有者权益总计70518873.07元。

基本信息:西部利得景程混合C基金代码673143,基金全称西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金,基金简称西部利得景程混合C,成立日期2018年06月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘荟 唐煜,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共23家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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