中加瑞盈债券（002440）资产负债情况查询

中加瑞盈债券（002440）报告期2019年12月31日，银行存款31179.22元，结算备付金137568.45元，存出保证金1488.73元，交易性金融资产25394747.9元，其中股票投资--元，债券投资25394747.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息283528.34元，应收股利--元，应收申购款299.76元，其他资产--元，资产总计25848812.4元。

中加瑞盈债券（002440）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬15258.5元，应付托管费4359.56元，应付销售服务费--元，应付交易费用824.98元，应交税费290.87元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债59000元，负债合计79733.91元。实收基金22323756.65元，未分配利润3445321.84元，所有者权益合计25769078.49元，负债和所有者权益总计25848812.4元。

基本信息：中加瑞盈债券基金代码002440，基金全称中加瑞盈债券型证券投资基金，基金简称中加瑞盈债券，成立日期2016年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.203亿份，上市流通份额0.203亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。

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