易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）主要财务指标

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）截至2020年03月31日本期利润-443593000元，基金本期净收益153690000元，加权平均基金份额本期利润-0.0181元，期末基金资产净值26211900000元，期末单位基金资产净值1.0717元。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）截至2019年12月31日本期利润-136660000元，基金本期净收益183031000元，加权平均基金份额本期利润-0.0056元，期末基金资产净值26653000000元，期末单位基金资产净值1.0898元。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）截至2019年09月30日本期利润947095000元，基金本期净收益262338000元，加权平均基金份额本期利润0.0387元，期末基金资产净值26789700000元，期末单位基金资产净值1.0954元。

基本信息：易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金代码161131，基金全称易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称易方达3年封闭战略配售混合(LOF)，成立日期2018年07月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模265.59亿元，基金总份额244.580亿份，上市流通份额244.580亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡剑 纪玲云 银行(共33家)，代销机构证券(共78家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。