2020年06月29日易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）基金净值查询

易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）最新公布净值1.1552，累计净值1.1552，前单位净值1.162，净值增长率-0.585%，公布日期2020年06月29日，基金规模0.219365亿。

基本信息：易方达恒生综合小型股指数(QDII-基金代码161124，基金全称易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)，基金简称易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.219亿份，上市流通份额0.219亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共61家)。

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