东海核心价值混合（006538）报告期2019年12月31日，银行存款848092.6元，结算备付金15457.32元，存出保证金15444.2元，交易性金融资产1811338元，其中股票投资1811338元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款160841.7元，应收利息131.43元，应收股利--元，应收申购款11043.44元，其他资产--元，资产总计2862348.69元。
东海核心价值混合（006538）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1017.33元，应付管理人报酬3634.47元，应付托管费484.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用45855.5元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债70000元，负债合计120991.89元。实收基金2356398.74元，未分配利润384958.06元，所有者权益合计2741356.8元，负债和所有者权益总计2862348.69元。
基本信息：东海核心价值混合基金代码006538，基金全称东海核心价值精选混合型证券投资基金，基金简称东海核心价值混合，成立日期2018年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.020亿份，上市流通份额0.020亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理胡德军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共11家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
