中加纯债两年债券C（003661）报告期2019年12月31日，银行存款1164369.75元，结算备付金22914322.12元，存出保证金21527.79元，交易性金融资产1654685302.7元，其中股票投资--元，债券投资1654685302.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息30208864.97元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1708994387.33元。
中加纯债两年债券C（003661）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款630123921.81元，应付证券清算款1040258.43元，应付赎回款--元，应付管理人报酬364655.87元，应付托管费91163.95元，应付销售服务费0.62元，应付交易费用24645.01元，应交税费177778.67元，应付利息66059.69元，应付利润--元，其他负债89000元，负债合计631977484.05元。实收基金1000156155.92元，未分配利润76860747.36元，所有者权益合计1077016903.28元，负债和所有者权益总计1708994387.33元。
基本信息：中加纯债两年债券C基金代码003661，基金全称中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加纯债两年债券C，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
