南方乾利债券（005470）报告期2019年12月31日，银行存款12515928.42元，结算备付金--元，存出保证金6938.02元，交易性金融资产3445834000元，其中股票投资--元，债券投资3445834000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产347606081.4元，应收证券清算款--元，应收利息53560249.03元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3859523196.87元。
南方乾利债券（005470）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款507073999.38元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬856243.72元，应付托管费285414.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用37808.46元，应交税费1379.75元，应付利息226420.26元，应付利润--元，其他负债214000元，负债合计508695266.17元。实收基金3309999527.83元，未分配利润40828402.87元，所有者权益合计3350827930.7元，负债和所有者权益总计3859523196.87元。
基本信息：南方乾利债券基金代码005470，基金全称南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方乾利债券，成立日期2018年03月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.16亿元，基金总份额30.100亿份，上市流通份额30.100亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理黄斌斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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