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菱用海口的日光灯
2020-11-06 17:07:00
建信上证50ETF联接A(005880)报告期2019年12月31日,收入7264679.69元。利息收入96082.52元,其中存款利息收入82565.22元,债券利息收入15.69元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入13501.61元。投资收益1694754.08元,其中股票投资收益-69021.41元,债券投资收益10855.07元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益1740201.15元,衍生工具收益--元,股利收益12719.27元,公允价值变动收益5393076.59元,其他收入80766.5元。费用417042.49元。管理人报酬26687.4元,托管费5337.47元,销售服务费30535元,交易费用104758.49元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用249724.13元。利润总额6847637.2元。
基本信息:建信上证50ETF联接A基金代码005880,基金全称建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金简称建信上证50ETF联接A,成立日期2018年10月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.4亿元,基金总份额0.323亿份,上市流通份额0.323亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国银河证券股份有限公司,基金经理薛玲,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共20家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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