华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）主要财务指标

华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）截至2020年03月31日本期利润26801900元，基金本期净收益19125000元，加权平均基金份额本期利润0.0145元，期末基金资产净值1992960000元，期末单位基金资产净值1.0561元。

华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）截至2019年12月31日本期利润17965900元，基金本期净收益13296800元，加权平均基金份额本期利润0.0139元，期末基金资产净值1726830000元，期末单位基金资产净值1.0413元。

华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）截至2019年09月30日本期利润4216510元，基金本期净收益3135640元，加权平均基金份额本期利润0.0194元，期末基金资产净值640559000元，期末单位基金资产净值1.0271元。

基本信息：华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金代码007117，基金全称华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称华泰紫金丰泰纯债债券发起A，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模19.76亿元，基金总份额18.871亿份，上市流通份额18.871亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李博良，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。