国泰中证生物医药ETF（512290）报告期2019年12月31日，银行存款4283415.86元，结算备付金954227.77元，存出保证金148150.82元，交易性金融资产496928868.28元，其中股票投资496928868.28元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1596839.81元，应收利息6469.37元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计503917971.91元。
国泰中证生物医药ETF（512290）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬212358.58元，应付托管费42471.71元，应付销售服务费--元，应付交易费用176512.74元，应交税费193.14元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1533278.3元，负债合计1964814.47元。实收基金419820694元，未分配利润82132463.44元，所有者权益合计501953157.44元，负债和所有者权益总计503917971.91元。
基本信息：国泰中证生物医药ETF基金代码512290，基金全称国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰中证生物医药ETF，成立日期2019年4月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模14.16亿元，基金总份额7.338亿份，上市流通份额7.338亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理梁杏 徐成城，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
