中银证券汇嘉定期开放债券（005309）主要财务指标

中银证券汇嘉定期开放债券（005309）截至2020年03月31日本期利润284207000元，基金本期净收益220958000元，加权平均基金份额本期利润0.0259元，期末基金资产净值42868900000元，期末单位基金资产净值1.1157元。

中银证券汇嘉定期开放债券（005309）截至2019年12月31日本期利润479540000元，基金本期净收益299957000元，加权平均基金份额本期利润0.0125元，期末基金资产净值42042500000元，期末单位基金资产净值1.0942元。

中银证券汇嘉定期开放债券（005309）截至2019年09月30日本期利润224773000元，基金本期净收益160292000元，加权平均基金份额本期利润0.0131元，期末基金资产净值41563000000元，期末单位基金资产净值1.0818元。

基本信息：中银证券汇嘉定期开放债券基金代码005309，基金全称中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银证券汇嘉定期开放债券，成立日期2018年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模427.56亿元，基金总份额384.219亿份，上市流通份额384.219亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理吕文晔 余亮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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