浦银安盛量化多策略混合C（005866）报告期2019年12月31日，银行存款9662672.5元，结算备付金22724.31元，存出保证金35603.52元，交易性金融资产12427903.69元，其中股票投资12427903.69元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7620928.77元，应收利息433.42元，应收股利--元，应收申购款1316017.63元，其他资产--元，资产总计31086283.84元。
浦银安盛量化多策略混合C（005866）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款745566.04元，应付赎回款1052059.67元，应付管理人报酬28253.15元，应付托管费4708.85元，应付销售服务费10271.69元，应付交易费用54060.59元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110002.29元，负债合计2004922.28元。实收基金25104092.32元，未分配利润3977269.24元，所有者权益合计29081361.56元，负债和所有者权益总计31086283.84元。
基本信息：浦银安盛量化多策略混合C基金代码005866，基金全称浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛量化多策略混合C，成立日期2018年09月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.122亿份，上市流通份额0.122亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理陈士俊，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共24家)。
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