富国天利增长债券(100018)基本信息查询

2021-01-06 13:38:00
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菱用海口的日光灯
2021-01-06 13:38:00

富国天利增长债券基金代码100018,基金全称富国天利增长债券投资基金,基金简称富国天利增长债券,成立日期2003年12月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模99.59亿元,基金总份额75.254亿份,上市流通份额75.254亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄纪亮,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共68家)。

基金投资目标:投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。

基金投资范围:本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。

风险收益特征:本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金将年度净收益90%分配给持有人; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配每年至少一次,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。成立不满3个月,收益不分配;年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7、每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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