长信稳进资产配置混合(FOF)(005976)申购赎回信息

2020-11-26 17:00:00
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2020-11-26 17:00:00

长信稳进资产配置混合(FOF)(005976)报告期2020年03月31日,期初总份额557,041,000份,期末总份额527,361,000份,期间总申购份额2,221,640份,期间总赎回份额31,902,000份,期间净申赎份额-29,680,360份,净申赎比例-5.33%。

长信稳进资产配置混合(FOF)(005976)报告期2019年12月31日,期初总份额18,326,300份,期末总份额557,041,000份,期间总申购份额552,563,000份,期间总赎回份额13,848,300份,期间净申赎份额538,714,700份,净申赎比例2939.57%。

长信稳进资产配置混合(FOF)(005976)报告期2019年12月31日,期初总份额62,421,400份,期末总份额557,041,000份,期间总申购份额497,050,000份,期间总赎回份额2,429,590份,期间净申赎份额494,620,410份,净申赎比例792.39%。

基本信息:长信稳进资产配置混合(FOF)基金代码005976,基金全称长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF),基金简称长信稳进资产配置混合(FOF),成立日期2018年09月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模5.89亿元,基金总份额5.274亿份,上市流通份额5.274亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理于文婷 杨帆,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共13家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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