永赢淳利债券（007374）报告期2019年12月31日，银行存款323603.46元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产242414000元，其中股票投资--元，债券投资242414000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5248519.72元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计247986123.18元。
永赢淳利债券（007374）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款45989731.01元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬51183.42元，应付托管费17061.11元，应付销售服务费--元，应付交易费用8117.72元，应交税费--元，应付利息8392.86元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计46224486.12元。实收基金200004950.92元，未分配利润1756686.14元，所有者权益合计201761637.06元，负债和所有者权益总计247986123.18元。
基本信息：永赢淳利债券基金代码007374，基金全称永赢淳利债券型证券投资基金，基金简称永赢淳利债券，成立日期2019年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.99亿元，基金总份额1.000亿份，上市流通份额1.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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