方正富邦富利纯债C(006732)基本信息查询

2020-11-13 13:47:00
230次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-11-13 13:47:00

方正富邦富利纯债C基金代码006732,基金全称方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称方正富邦富利纯债C,成立日期2018年12月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.61亿元,基金总份额0.581亿份,上市流通份额0.581亿份,基金管理人方正富邦基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理程同朦,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共10家)。

基金投资目标:本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。

基金投资范围:本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: