南方原油(QDII-FOF)A（501018）报告期2019年12月31日，银行存款31233953.48元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产359686035.33元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资359686035.33元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款12569569.13元，应收利息4052.87元，应收股利--元，应收申购款4323983.1元，其他资产--元，资产总计407817593.91元。
南方原油(QDII-FOF)A（501018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款22009631.91元，应付管理人报酬365572.81元，应付托管费102360.39元，应付销售服务费18763.26元，应付交易费用--元，应交税费11562.82元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债348497.87元，负债合计22856389.06元。实收基金326245164.31元，未分配利润58716040.54元，所有者权益合计384961204.85元，负债和所有者权益总计407817593.91元。
基本信息：南方原油(QDII-FOF)A基金代码501018，基金全称南方原油证券投资基金，基金简称南方原油(QDII-FOF)A，成立日期2016年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模17.19亿元，基金总份额31.810亿份，上市流通份额31.810亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄亮，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共75家)。
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