请问一下同一只基金，为什么单位净值和累计净值不同？

基金单位净值，每份基金单位的净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。

累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。