华泰柏瑞季季红债券（000186）报告期2019年12月31日，银行存款187954.48元，结算备付金1286214.99元，存出保证金14449.1元，交易性金融资产2055462500元，其中股票投资--元，债券投资2055462500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息22521110.17元，应收股利--元，应收申购款3367019.16元，其他资产--元，资产总计2082839247.9元。
华泰柏瑞季季红债券（000186）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款547130452.81元，应付证券清算款--元，应付赎回款2987916.44元，应付管理人报酬425945.88元，应付托管费121698.83元，应付销售服务费--元，应付交易费用41436.94元，应交税费139601.6元，应付利息134453元，应付利润--元，其他负债186835.92元，负债合计551168341.42元。实收基金1462514316.02元，未分配利润69156590.46元，所有者权益合计1531670906.48元，负债和所有者权益总计2082839247.9元。
基本信息：华泰柏瑞季季红债券基金代码000186，基金全称华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞季季红债券，成立日期2013年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.96亿元，基金总份额23.837亿份，上市流通份额23.837亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗远航，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共48家)。
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