农银恒久增利债券A（660002）报告期2019年12月31日，银行存款451668.06元，结算备付金2961927.72元，存出保证金3505.27元，交易性金融资产143520614.9元，其中股票投资--元，债券投资143520614.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1991706.91元，应收股利--元，应收申购款90868.35元，其他资产--元，资产总计149020291.21元。
农银恒久增利债券A（660002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30200000元，应付证券清算款10897.28元，应付赎回款244712.35元，应付管理人报酬59855.08元，应付托管费19951.71元，应付销售服务费3130.91元，应付交易费用325元，应交税费10005.5元，应付利息-2781.47元，应付利润--元，其他负债669217.73元，负债合计31215314.09元。实收基金88620994.47元，未分配利润29183982.65元，所有者权益合计117804977.12元，负债和所有者权益总计149020291.21元。
基本信息：农银恒久增利债券A基金代码660002，基金全称农银汇理恒久增利债券型证券投资基金，基金简称农银恒久增利债券A，成立日期2008年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.09亿元，基金总份额0.838亿份，上市流通份额0.838亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
