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菱用海口的日光灯
2020-12-24 13:42:00
中加转型动力混合C(005776)截至2020年03月31日本期利润292414元,基金本期净收益1619960元,加权平均基金份额本期利润0.0163元,期末基金资产净值31510300元,期末单位基金资产净值1.4243元。
中加转型动力混合C(005776)截至2019年12月31日本期利润592463元,基金本期净收益59524.1元,加权平均基金份额本期利润0.1217元,期末基金资产净值6357030元,期末单位基金资产净值1.3321元。
中加转型动力混合C(005776)截至2019年09月30日本期利润226302元,基金本期净收益121243元,加权平均基金份额本期利润0.0464元,期末基金资产净值5918690元,期末单位基金资产净值1.2104元。
基本信息:中加转型动力混合C基金代码005776,基金全称中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中加转型动力混合C,成立日期2018年09月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.34亿元,基金总份额0.221亿份,上市流通份额0.221亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理冯汉杰,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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