上投摩根行业轮动混合A基金代码377530,基金全称上投摩根行业轮动混合型证券投资基金,基金简称上投摩根行业轮动混合A,成立日期2010年01月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模8.27亿元,基金总份额2.900亿份,上市流通份额2.900亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理孙芳,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共36家)。
基金投资目标:本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。
基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
风险收益特征:本基金是主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则: 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
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