中信建投稳福债券C（005512）资产负债情况查询

中信建投稳福债券C（005512）报告期2019年12月04日，银行存款8271995.83元，结算备付金--元，存出保证金20601.5元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息22524.3元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8315121.63元。

中信建投稳福债券C（005512）报告期2019年12月04日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款115252.59元，应付管理人报酬720.56元，应付托管费180.13元，应付销售服务费6.26元，应付交易费用3652.67元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债75000.76元，负债合计215208.88元。实收基金7676434.57元，未分配利润423478.18元，所有者权益合计8099912.75元，负债和所有者权益总计8315121.63元。

基本信息：中信建投稳福债券C基金代码005512，基金全称中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金，基金简称中信建投稳福债券C，成立日期2018年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。

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