招商招旺纯债债券A（003618）报告期2019年12月31日，银行存款12324710.35元，结算备付金99523.81元，存出保证金--元，交易性金融资产516372800元，其中股票投资--元，债券投资516372800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9200000元，应收证券清算款--元，应收利息11742872.52元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计549739906.68元。
招商招旺纯债债券A（003618）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6535.8元，应付管理人报酬139570.49元，应付托管费46523.5元，应付销售服务费129.19元，应付交易费用517.5元，应交税费66520.51元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债280000元，负债合计539796.99元。实收基金501169657.71元，未分配利润48030451.98元，所有者权益合计549200109.69元，负债和所有者权益总计549739906.68元。
基本信息：招商招旺纯债债券A基金代码003618，基金全称招商招旺纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招旺纯债债券A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.59亿元，基金总份额5.005亿份，上市流通份额5.005亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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