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菱用海口的日光灯
2020-12-18 13:51:00
南方昌元可转债债券C(006031)截至2020年03月31日本期利润-166798元,基金本期净收益289971元,加权平均基金份额本期利润-0.0453元,期末基金资产净值2797730元,期末单位基金资产净值0.9537元。
南方昌元可转债债券C(006031)截至2019年12月31日本期利润426441元,基金本期净收益-38687.3元,加权平均基金份额本期利润0.0539元,期末基金资产净值6184210元,期末单位基金资产净值1.0121元。
南方昌元可转债债券C(006031)截至2019年09月30日本期利润136199元,基金本期净收益-95979元,加权平均基金份额本期利润0.0136元,期末基金资产净值9026370元,期末单位基金资产净值0.9572元。
基本信息:南方昌元可转债债券C基金代码006031,基金全称南方昌元可转债债券型证券投资基金,基金简称南方昌元可转债债券C,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.029亿份,上市流通份额0.029亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘文良,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共53家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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