中欧瑾泰债券C(004729)基本信息查询

2020-09-29 16:25:00
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菱用海口的日光灯
2020-09-29 16:25:00

中欧瑾泰债券C基金代码004729,基金全称中欧瑾泰债券型证券投资基金,基金简称中欧瑾泰债券C,成立日期2017年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理黄华 蒋雯文,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共3家)。

基金投资目标:在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

收益分配原则:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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