前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)主要财务指标

2020-09-18 17:25:00
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菱用海口的日光灯
2020-09-18 17:25:00

前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)截至2020年03月31日本期利润-1487430元,基金本期净收益34623.9元,加权平均基金份额本期利润-0.0917元,期末基金资产净值13722600元,期末单位基金资产净值1.3376元。

前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)截至2019年12月31日本期利润653742元,基金本期净收益636804元,加权平均基金份额本期利润0.0446元,期末基金资产净值18658900元,期末单位基金资产净值1.3708元。

前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)截至2019年09月30日本期利润1061580元,基金本期净收益1225890元,加权平均基金份额本期利润0.0732元,期末基金资产净值21410000元,期末单位基金资产净值1.3141元。

基本信息:前海开源MSCI中国A股消费指数C基金代码006713,基金全称前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金,基金简称前海开源MSCI中国A股消费指数C,成立日期2019年01月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.17亿元,基金总份额0.103亿份,上市流通份额0.103亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陶曙斌,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共36家)。

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