信诚景瑞债券C(003615)主要财务指标

2020-09-18 17:23:00
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菱用海口的日光灯
2020-09-18 17:23:00

信诚景瑞债券C(003615)截至2020年03月31日本期利润898426元,基金本期净收益148553元,加权平均基金份额本期利润0.0589元,期末基金资产净值460965000元,期末单位基金资产净值1.0526元。

信诚景瑞债券C(003615)截至2019年12月31日本期利润1362.48元,基金本期净收益999.31元,加权平均基金份额本期利润0.0101元,期末基金资产净值227829元,期末单位基金资产净值1.0545元。

信诚景瑞债券C(003615)截至2019年09月30日本期利润403.07元,基金本期净收益379.14元,加权平均基金份额本期利润0.0137元,期末基金资产净值108680元,期末单位基金资产净值1.0452元。

基本信息:信诚景瑞债券C基金代码003615,基金全称信诚景瑞债券型证券投资基金,基金简称信诚景瑞债券C,成立日期2016年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模4.4亿元,基金总份额4.379亿份,上市流通份额4.379亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理宋海娟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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