2020年09月17日中银安享债券（005690）基金净值查询

中银安享债券（005690）最新公布净值1.0018，累计净值1.0565，最新估值1.002，净值增长率-0.020%，公布日期2020年09月17日，基金规模97.1031亿。

基本信息：中银安享债券基金代码005690，基金全称中银安享债券型证券投资基金，基金简称中银安享债券，成立日期2018年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额73.772亿份，上市流通份额73.772亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周毅，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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