南方鑫利3个月定开债券发起（007025）利润情况查询

南方鑫利3个月定开债券发起（007025）报告期2019年12月31日，收入12162789.81元。利息收入10421603.6元，其中存款利息收入141636.29元，债券利息收入9729479.77元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入550487.54元。投资收益298335.18元，其中股票投资收益--元，债券投资收益298335.18元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1442851.03元，其他收入--元。费用1267214.35元。管理人报酬727742.83元，托管费242580.98元，销售服务费--元，交易费用6743.9元，利息支出181659.07元，其中卖出回购金融资产支出181659.07元，减所得税费用--元，其他费用79252.09元。利润总额10895575.46元。

基本信息：南方鑫利3个月定开债券发起基金代码007025，基金全称南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方鑫利3个月定开债券发起，成立日期2019年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.25亿元，基金总份额3.101亿份，上市流通份额3.101亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王啸，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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