2020年12月18日银河丰泰3个月定开债券(006856)基金净值是多少?

2020-12-24 13:38:00
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菱用海口的日光灯
2020-12-24 13:38:00

银河丰泰3个月定开债券(006856)最新公布净值1.0283,累计净值1.0603,最新估值1.0265,净值增长率0.175%,公布日期2020年12月18日,基金规模15.1亿。

基本信息:银河丰泰3个月定开债券基金代码006856,基金全称银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称银河丰泰3个月定开债券,成立日期2019年05月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额15.100亿份,上市流通份额15.100亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理张沛,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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