2020年11月17日中海稳健收益债券(395001)基金净值是多少?

2020-11-18 17:07:00
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菱用海口的日光灯
2020-11-18 17:07:00

中海稳健收益债券(395001)最新公布净值1.172,累计净值1.762,最新估值1.173,净值增长率-0.085%,公布日期2020年11月17日,基金规模0.185218亿。

基本信息:中海稳健收益债券基金代码395001,基金全称中海稳健收益债券型证券投资基金,基金简称中海稳健收益债券,成立日期2008年04月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额1.004亿份,上市流通份额1.004亿份,基金管理人中海基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王含嫣,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共53家)。

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