中泰星元灵活配置混合（006567）报告期2019年12月31日，银行存款22937964.51元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产273090770.07元，其中股票投资273090770.07元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产41500103.75元，应收证券清算款--元，应收利息3447.88元，应收股利--元，应收申购款169955.07元，其他资产--元，资产总计337702241.28元。
中泰星元灵活配置混合（006567）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2315741.81元，应付管理人报酬417520.05元，应付托管费27834.67元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费2811元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债66394.73元，负债合计2830302.26元。实收基金264400014.6元，未分配利润70471924.42元，所有者权益合计334871939.02元，负债和所有者权益总计337702241.28元。
基本信息：中泰星元灵活配置混合基金代码006567，基金全称中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中泰星元灵活配置混合，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.09亿元，基金总份额2.406亿份，上市流通份额2.406亿份，基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理姜诚，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
