浦银安盛幸福聚利定期开放债券C（519321）报告期2019年12月31日，银行存款2043775.8元，结算备付金238927.93元，存出保证金3938.35元，交易性金融资产48234264.7元，其中股票投资--元，债券投资48234264.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2000000元，应收证券清算款--元，应收利息791764.35元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计53312671.13元。
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C（519321）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10700000元，应付证券清算款2000000元，应付赎回款--元，应付管理人报酬24004.79元，应付托管费6858.54元，应付销售服务费559.56元，应付交易费用463.75元，应交税费2415.53元，应付利息8834.26元，应付利润--元，其他负债60000元，负债合计12803136.43元。实收基金37322175.81元，未分配利润3187358.89元，所有者权益合计40509534.7元，负债和所有者权益总计53312671.13元。
基本信息：浦银安盛幸福聚利定期开放债券C基金代码519321，基金全称浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福聚利定期开放债券C，成立日期2016年05月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.017亿份，上市流通份额0.017亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共20家)。
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