泰康新回报灵活配置混合A(001798)基本信息

2020-08-31 11:51:00
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菱用海口的日光灯
2020-08-31 11:51:00

泰康新回报灵活配置混合A基金代码001798,基金全称泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称泰康新回报灵活配置混合A,成立日期2015年09月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.82亿元,基金总份额0.570亿份,上市流通份额0.570亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理陈怡,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共9家)。

基金投资目标:积极灵活配置资产,精选优质投资标的,在有效控制风险前提下保持一定流动性,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

风险收益特征:本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

收益分配原则:1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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